📌 분석 기준일: 2026년 1월 2일 (종가 기준)
📌 적용 기간: 2026년 1월 3일 ~ 향후 10거래일
📌 분석 성격: 주간 리스크 관리용 (방어 관점)

📉 [EWF 리스크 브리핑] 코스피 지수 주간 진단

“방어되지 않는 수익은 숫자에 불과합니다. EWF의 스윙 변동성 모델(σ)이 산출한 핵심 방어선을 확인하세요.”

🚦 [주간 리스크 신호등]

• 위험 등급: 🟢 Normal

• 중기 하방 확률: 📉 25% (향후 10거래일 기준)

• 최종 방어 가격: 🛡️ 4140 (추세 훼손 분기점)

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1. [시스템 분석: 왜 위험한가 / 왜 아직 안전한가?]

• 평균 가치 이격도: 현재 지수는 시장 평균 가치 영역 대비 19.7% 상단에 위치해 있습니다. 이는 통계적으로 조정 가능성이 동반되는 과열 구간에 해당합니다.

• 에너지 흐름: 상단 과열 주의 상태가 지속되고 있습니다. 이격이 큰 상황에서 에너지가 분산될 경우, 가격 조정 또는 기간 조정을 통해 에너지가 재정렬될 가능성을 EWF 스윙 모델은 경고합니다.

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2. [시나리오별 대응 가이드]

• 정상 시나리오: 지수가 4310 위에서 움직이는 한, 중기 추세의 유효성은 유지됩니다. 이 구간에서는 방어선 유지와 노출도 관리가 핵심입니다.

• 위기 시나리오: 지수가 4140을 종가 기준으로 이탈할 경우, 이는 시스템이 설정한 ‘파동 종료’ 신호로 해석됩니다. 해당 국면에서는 리스크 노출도 축소와 방어적 재정렬이 요구됩니다.

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3. [주간 체크리스트]

• 지수가 4310을 중심으로 수렴·지지하며 에너지를 재축적하는가?

• 거래량 급증이 동반되며 4140 방어선을 위협하는 징후는 없는가?

• 스윙 활동 범위 내에서 상단 확장보다 하단 방어가 우선되는 구조가 유지되는가?

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본 브리핑은 EWF의 확률 통계 모델(스윙 변동성 σ)에 기반한 리스크 관리 정보입니다. 실제 시장은 대외 변수에 의해 달라질 수 있으며, 모든 판단의 책임은 사용자에게 있습니다.